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网上配资平台开户任职日期为基金合同生效日

国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：国泰海通证券股份有限公司报告送出日期：二〇二五年七月十九日国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。根据国泰海通证券股份有限公司发布的《关于基金托管人、基金服务机构的名称变更公告》，自 2025 年 4 月 3 日起，国泰君安证券股份有限公司法定名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。基于此，本基金管理人经与基金托管人协商一致，决定对本基金基金合同等法律文件的基金托管人信息进行修订，修订内容自 2025 年 4 月 3 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 4 月 4 日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修订基金合同等法律文件的公告》。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 02 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称国泰创业板医药卫生 ETF 场内简称创业板医药 ETF 国泰基金主代码 159377 交易代码 159377 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2025 年 4 月 2 日报告期末基金份额总额 20,129,399.00 份国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小投资目标化。本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人可对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过投资策略 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、金融衍生品投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。业绩比较基准创业板医药卫生指数收益率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。风险收益特征本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板医药卫生指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人国泰海通证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期主要财务指标 (2025 年 4 月 2 日（基金合同生效日）-2025 年 6 月 30 日) 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 自基金合同生效起至今收益率变动的比较国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2025 年 4 月 2 日至 2025 年 6 月 30 日）注：(1)本基金合同生效日为2025年4月2日，截至2025年6月30日，本基金成立尚未满一年。 (2)本基金的建仓期为6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业年姓名职务说明任职日期离任日期限国泰中硕士研究生。2020 年 6 月加证有色入国泰基金，历任助理量化金属研究员、量化研究员、基金 ETF、国经理助理。2023 年 8 月起兼泰中证任国泰中证有色金属交易麻绎文 2025-04-02 - 5年有色金型开放式指数证券投资基属矿业金和国泰中证有色金属矿主题业主题交易型开放式指数 ETF、国证券投资基金的基金经理，泰中证 2023 年 9 月起兼任国泰中国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 F、国泰证券投资基金的基金经理，中证全 2023 年 10 月起兼任国泰中指集成证全指集成电路交易型开电路放式指数证券投资基金的 ETF、国基金经理，2023 年 11 月起泰上证兼任国泰上证科创板 100 交科创板易型开放式指数证券投资发起联金经理，2024 年 4 月起兼任接、国国泰中证沪深港黄金产业泰中证股票交易型开放式指数证沪深港券投资基金和国泰上证国黄金产有企业红利交易型开放式业股票指数证券投资基金的基金 ETF、国经理，2024 年 7 月起兼任国泰上证泰中证港股通高股息投资国有企交易型开放式指数证券投业红利资基金的基金经理，2024 ETF、国年 9 月起兼任国泰沪深 300 泰中证增强策略交易型开放式指港股通数证券投资基金发起式联高股息接基金的基金经理，2024 投资年 12 月起兼任国泰创业板 ETF、国 50 交易型开放式指数证券泰沪深投资基金的基金经理，2025 强策略 A 股自由现金流聚焦交易型 ETF 发开放式指数证券投资基金起联的基金经理，2025 年 3 月起接、国兼任国泰上证科创板综合泰创业交易型开放式指数证券投板资基金、国泰创业板人工智国泰富投资基金和国泰上证科创时中国板芯片交易型开放式指数 A 股自证券投资基金的基金经理，由现金 2025 年 4 月起兼任国泰创流聚焦业板医药卫生交易型开放 ETF、国式指数证券投资基金的基泰上证金经理，2025 年 5 月起兼任科创板国泰创业板新能源交易型综合开放式指数证券投资基金 ETF、国的基金经理。国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告泰创业板人工智能 ETF、国泰上证科创板芯片 ETF、国泰创业板医药卫生 ETF、国泰创业板新能源 ETF 的基金经理注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度关税落地，一度引发市场大幅调整。但产业端来看，二季度重磅会议多项国产创新药临床结果公布，同时出海 BD 等事件陆续落地。政策端持续支持创新药研发，医保支付向创新药倾斜，指数二季度上涨 2.52%，同期沪深 300 上涨 1.25%。作为行业指数基金，本基金旨在为看好创业板上市的医药行业公司的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。本基金本报告期内的净值增长率为 10.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.33%。国内创新药企 BD 出海单项目在数量和金额上再创新高，下半年仍有不少潜在项目可能会落地。同时政策端继续支持创新药发展方向，板块虽然有了一定的估值修复，但相较历史拥挤度仍然不高，经历过去几年调整后，医药板块投资机会依然值得重视。本基金自 2025 年 04 月 23 日至本报告期末期间存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告占基金总资产的序号项目金额(元) 比例(%) 其中：股票 21,694,887.72 97.55 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。本基金本报告期末未持有积极投资股票。占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,431,495.64 69.64 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 472,955.00 2.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,904,896.00 13.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,885,541.08 13.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,694,887.72 97.91 资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。细本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期内未投资股指期货。本基金本报告期内未投资国债期货。报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。序号名称金额(元) 本基金本报告期末未持有可转换债券。本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日的基金份额总额 206,129,399.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 10,000,000.00 国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告额减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额本报告期期末基金份额总额 20,129,399.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额机构 1 日至 2025 年 04 月 ,127.0 - - - 产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。基金托管人住所。可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司二〇二五年七月十九日

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